Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d)

Unser Kunde gehört zu einem der größten Marktteilnehmer im Bereich der Wertpapierabwicklung und -verwahrung. Hier wird der Fokus daraufgelegt, seinen Kunden einen allumfassenden, individuellen Service anbieten zu können. Flexibilität und Sorgfalt werden hier großgeschrieben. Langjährige Erfahrung und die Kooperation mit vielen Unternehmen im Finanzumfeld zeichnen diesen Bereich des Unternehmens aus. Das Unternehmen bearbeitet die Themengebiete mit seinen qualifizierten Mitarbeitern, einer leistungsfähigen IT-Landschaft und dem gelebten Servicegedanken für alle Geschäftspartner.

Profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten mit Homeoffice-Option sowie Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zudem bietet das Unternehmen familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, Sportangebote und abwechslungsreichen Aufgaben. Dies macht unseren Kunden zum Top-Arbeitgeber für Sie. Also nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich jetzt.

Aufgaben

Verantwortlich für Fondsmigrationen, -verschmelzungen oder -schließungen sowie für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds

Berechnung der Anteilpreise für Publikums und Spezialfonds

Kontrolle von Differenzen und Absprache mit Fachabteilungen und externen Serviceprovidern

Bearbeitung relevanter Kapitalmaßnahmen

Tatkräftige Unterstützung bei Projekten

Qualifikation

Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder im Investmentfondsbereich oder eine vergleichbare Qualifikation

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französischkenntnisse von Vorteil

Erste Berufserfahrung im Umgang mit Wertpapierfonds und im Finanzproduktbereich

Analytische und selbständige Arbeitsweise

Sichere Handhabung mit Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen