Supervisor de Tesorería

Resumen

¿Cuál es el Rol?

Responsable de desempeñar un papel fundamental en la gestión de las relaciones bancarias, negociación de divisas, mantenimiento de cuentas, estrategias con bancos en países de alto riesgo, actividades de presentación de informes y cumplimiento, liderazgo de proceso de Intercompany y acompañamiento a la gerencia en automatización de procesos.

Responsabilidades

¿Cómo agregarás valor?

Balance de caja e informesAnalizar los informes de saldos de efectivo de cuentas bancarias de la compañía, garantizando la precisión y la puntualidad de los informes.

Entregar informes semanales precisos sobre la posición de efectivo para la alta dirección, destacando la información relevante y las variaciones.

Participar en reuniones semanales con la Tesorería Central para informar sobre el movimiento del flujo de caja de la compañía.

Aprobación de pagosActuar como respaldo de la gerencia para aprobar pagos en los portales bancarios, asegurando la precisión y la atención al detalle en todas las transacciones.

Actuar como back-up del Supervisor de Operaciones de Tesorería antes de enviar los pagos para su aprobación por parte de los aprobadores.

Gestión de Relaciones BancariasGarantizar las solicitudes de apertura de cuentas bancarias, solventando las inquietudes que pueda tener el especialista de la tesorería estratégica.

Supervisar la actualización y el mantenimiento de las cuentas bancarias para asegurar el cumplimiento de los controles SOX.

Supervisar y garantizar que los usuarios transaccionales y aprobadores en los portales bancarios sean los correctos.

Conciliaciones bancariasLiderar el proceso de conciliaciones bancarias con áreas relacionadas de AP, AR y demas.

Cumplimiento y controlesEntregar trimestralmente el Inventario de Cuentas Bancarias para cumplir con el Control SOX CSH-06 en el que se reporta el número de cuentas abiertas, número de cuentas a cerrar, propósito y confirmación de los firmantes.

Entregar trimestralmente el Informe de Gara